收評：滬指跌0.79% 軍工半導體逆勢走強
本站財經7月8日訊 A股三大指數今日集體高開，開盤後大小指數分化，上證指數震盪下行，科創板、創業板表現強勁，盤中一度大漲近2%；兩市個股近3000只下跌，市場延續結構性行情。板塊走勢分化，軍工、半導體、鋰電池等強勢拉昇，煤炭、白酒、金融、醫藥等板塊走弱。午後數字貨幣、網絡安全等板塊走強，鋰電股持續拉昇，精測電子、科恆股份、國機通用、股先後漲停。滬指午後震盪走低，創業板指漲幅同步收窄，鋰電股持續拉昇，杉杉股份等近10先後漲停，數字貨幣在消息刺激下有所回暖，網絡安全概念異動，白酒股走弱，五糧液跌超5%。整體看市場還是結構性行情，兩市個股跌多漲少，賺錢效應較差。盤面上，半導體、軍工、鋰電池等板塊漲幅居前，煤炭、白酒、醫美等板塊領跌。
截至收盤，滬指跌0.79%，報3525.50點，深成指跌0.38%，報14882.90點，創業板指漲0.69%，報3432.96點。兩市成交額連續6個交易日突破萬億。
吸金方面，北向資金全天淨賣出17.01億元，其中滬股通淨賣出16.34億元。
消息面：
中國央行副行長範一飛：前段時間，包括像螞蟻集團反壟斷情況進行了一些約談，另外也披露了相關信息。壟斷現象其實不僅僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情況。對螞蟻集團採取的措施，我們也會推行到其他的支付服務市場主體。
2、生態環境部：將逐步擴大碳市場覆蓋行業範圍 有序納入水泥、有色等高排放行業
今天在四川成都主辦的“2021中國生態環境產業高峰論壇”上，生態環境部應對氣候變化司司長李高在致辭時表示，中國的碳達峰必須是高質量達峰，要防止碳達峰變成“攀高峰”。據瞭解，下一步，生態環境部將逐步擴大碳市場覆蓋行業範圍，有序納入水泥、有色、鋼鐵、石化和化工等高排放行業。
據生態環境部，全國碳排放權交易市場已完成啓動交易的各項準備工作，將於7月擇時啓動上線交易。
4、銀保監會郭武平：7月25日起可享受ATM跨行取現手續費降低優惠
中國銀行業協會、中國支付清算協會6月25日聯合倡議降低自動取款機（ATM）跨行取現手續費，收費標準每筆不超過3.5元。關於上述工作的進展，中國銀保監會消費者權益保護局局長郭武平7月8日在國務院政策例行吹風會上表示，因爲銀行要進行一些系統調整，因此有一個月的過渡期，大家7月25日起就可以真正享受到ATM跨行取現手續費降低的好處。
央行副行長範一飛表示，私人數字貨幣的典型代表是比特幣等這樣的貨幣，也包括推出的各種所謂“穩定幣”。這些貨幣本身已經成爲一個投機性工具，市場出現了這種情況，也存在威脅金融安全和社會穩定潛在的風險。
上海市人民政府印發《上海國際航運中心建設“十四五”規劃》的通知。其中，總體目標是全力支撐上海打造國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接，形成樞紐門戶服務升級、引領輻射能力增強、科技創新驅動有力、資源配置能級提升的上海國際航運中心發展新格局。2025年，基本建成便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國際航運中心。
高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，放眼於市場週期，中國股市正處於企業盈利主導的增長期，預計企業盈利將在今明兩年分別增長23%和15%，並推動指數繼續上行。宏觀模型預計中國股票市盈率將在2021年年底到達15.8倍。“2021年外資持有A股比例有望創歷史新高，北向資金今年以來買入較爲強勁，受到市場持續關注，但海外公募基金對中國股票的配置處於歷史低位。”劉勁津分析。他表示，近兩年，海外投資人配置A股風格發生了明顯改變，逐漸從以被動型配置A股爲主，向包括主動型配置、被動型配置等在內的多元化配置轉變。
機構觀點：
國盛證券指出，縱觀當前盤面，市場波動幅度訊速加大，由7月6日市場探底回升，盤中兇猛殺跌，轉化爲7月7日的低開高走，全線反彈。之所以出現震幅加大，以及盤面劇烈分化的局面，在於進入下半年後，市場不確定性以及擔憂情緒在升溫，隨着經濟復甦已經進入了後期，市場預期未來流動性將實質走向邊際收緊。當前多數人氣高脹板塊的估值處於相對較高水位，一旦流動性收緊以及市場出現風吹草動，高估品種的集中擠兌，導致重心下移依舊是市場大幅波動的潛在風險。另一方面，市場在回落至大中樞平臺獲得支撐後，反彈之勢整體有望延續。後市波加劇背景下，整體策略應注重股價與業績的匹配度，不要盲目追漲所謂賽道，操作上關注中報較確定性增長品種。
華安證券認爲，7月以來市場風險偏好正在發生變化。維穩情緒消退、先前因爲百年大慶延後的風險事件逐步顯現，給風險偏好造成一定抑制。流動性層面，短期尚未發生顯著變化，利率水平近期較爲平穩。後期需要關注流動性層面的變化。短期內，成長板塊有業績支撐，景氣依舊，有望繼續向上，但隨着變化窗口越來越近，波動加大，建議圍繞中報選擇業績高增長品種佈局。推薦三條主線：一是高景氣，關注半導體、新能源車產業鏈、以及週期中煤炭、滌綸和化學制品的結構性機會；二是疫後修復主線，繼續關注景氣度上行的航運和航空板塊。三是低估值主線，重點關注銀行。
中金公司研報指出，2021-2025年鋰供需有望逐步走向緊缺，中長期鋰價牛市基本面支撐強勁。需求端，全球新能源轉型驅動鋰需求進入新一輪增長週期，動力和儲能電池將貢獻主要需求增量，CAGR分別爲58%和32%，預計全球鋰需求將從2021年的43萬噸增至2025年的150萬噸LCE，CAGR37%。供給端，短期全球供給不及預期，長期看鋰資源開發不確定性較高，供給響應速度或難匹配需求增長。
海通證券表示，從技術上看，A股各指數尚處在慢牛行情中，且在滬指回補完下方缺口後，上行的壓力開始減弱，這有利於指數維持強勢。從行業方面看，進入7月份以來，高企的原油及成品油價格，使得新能源概念被重新新關注，其中的鋰電池最受資金青睞，鹽湖提鋰概念的三日整體漲幅甚至高達14%。但該題材短期已累計較大獲利盤，在沒有充分調整的情況下，短期不建議追高。投資者可適當關注與鋰電池產業鏈相關的低位個股。在操作方面，對於短期已經漲高了的熱點題材不建議去追高，而已經充分調整了的航天軍工、智能汽車、雲計算等泛科技類品種均可積極關注。特別是中報顯示基本面已有明顯好轉的超跌個股，下半年補漲的機會較大。
國泰君安稱，隨着全球低碳經濟意識增強與光伏產業快速發展，分佈式市場向縱深領域發展勢不可擋，應用場景的豐富與創新成爲光伏增量市場的重要突破口。BIPV將建築與光伏深度結合，相較傳統BAPV具有全方位優勢，可形成多樣化產品形態，全面覆蓋客戶需求，有望助力分佈式光伏蓬勃發展。我們看好積極佈局BIPV業務和受益分佈式市場發展的企業，推薦標的：隆基股份、陽光電源、錦浪科技等，受益標的：森特股份、天合光能、固德威等。