券商晨會精華:看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收

財聯社1月17日訊,昨日市場全天衝高回落,三大指數小幅上漲。滬深兩市全天成交額1.27萬億,較上個交易日放量850億。盤面上,熱點快速輪動,個股漲多跌少,全市場超3300只個股上漲。板塊方面,家電、小紅書概念、有色金屬、CPO等板塊漲幅居前,人形機器人、半導體、白酒、軍工等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲0.28%,深成指漲0.41%,創業板指漲0.66%。

在今天的券商晨會上,中金公司表示,看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收;中信建投指出,關注AIDC建設產業鏈;中信證券表示,特朗普即將就職,外部擾動因素將逐步明確。

中金公司:看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收

中金公司表示,隨着可再生能源裝機持續增長,光伏風電出力波動性導致電網承壓,因此新能源配儲成爲各國提升電網穩定性、持續發展新能源的迫切訴求,中金公司通過進行美國、英國、印度、中東四個區域集中式光儲和獨立儲能現狀分析,認爲其光儲裝機可持續增長,此外,中金公司也發現巴西、土耳其滿足儲能裝機增長觸發條件,有望成爲潛在儲能高增市場。受益於全球大儲裝機強勁增長,中金公司看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收。

中信建投:關注AIDC建設產業鏈

中信建投指出,當前隨着AI算力需求提升,尤其是國內供給和需求兩端都出現積極變化,對於數據中心的需求也將隨之增加,尤其是高功率的超大型數據中心機房,也對電力、溫控等環節提出了更高要求,建議重點關注AIDC產業鏈,包括AIDC服務商、電力設備、液冷溫控等環節。

中信證券:特朗普即將就職,外部擾動因素將逐步明確

中信證券指出,當前市場面臨的核心外部變量是特朗普1月20日的就職。中信證券認爲,在特朗普就任首月或應同時關注國內與對外政策,在經濟方面,或簽署關稅、放鬆行政監管、鼓勵加密貨幣發展等行政令,並圍繞減稅計劃開展與國會的談判;在能源方面,或簽署支持傳統能源生產等行政令,強化關鍵資源保障,並再次退出《巴黎協定》;在社會方面,或簽署加強邊境管控、驅逐具有暴力犯罪情況的非法移民、清除部分多元化項目等行政令;在外交方面,或推出結束俄烏衝突的方案,並對北約等盟國施壓提高軍費分攤。關稅節奏方面,中信證券認爲特朗普曾提出的全球普遍關稅落地或面臨一定阻礙,中國企業出海佈局仍是長期趨勢,而對華關稅加徵或遵循一定行業優先級順序。對國內資本市場而言,預計1月下半月隨着特朗普上任,外部擾動因素將逐步明確,爲對衝潛在外部壓力,逆週期調節和穩市場政策均值得期待。