銀行翻身牛股崩盤 還有一則轉融通大消息
11月18日，銀行板塊大幅領漲，順週期已成爲當前市場的風向標，而與此同時，前期多隻千億市值大牛股集體崩盤，股價單日跌幅創一年多以來記錄。此外，社保基金將開展轉融通證券出借業務。
11月18日，創業板指跌1.41%報，上證50卻上漲0.23%。事實上，從最近10個交易日來看，上證50走勢明顯強於創業板。
與此同時，從行業漲幅來看，銀行、保險、房地產等防禦型板塊大幅領漲。事實上，從估值角度來看，金融、房地產整體不到10倍的市盈率亦具有明顯的比較優勢。
作爲A股市場風向標之一的北上資金，早在本月初甚至10月份就已經開始提前佈局銀行股。從5大國有銀行近期滬深港通持股來看，持股比例均出現大幅度提升。且本輪持股變動與7月初的一波持股變動十分相似。
牛股抱團瓦解
在銀行等低估值板塊上漲的同時，部分前期大牛股股價紛紛閃崩。11月18日，A股跌幅榜靠前的歐普康視、康龍化成、藥明康德等多隻年度大牛股單日跌幅均創一年多以來新高。從歷史區間統計來看，相關個股2019年以來已經上漲數倍。
主力資金淨流出約190億元
市場風格切換的同時，亦可看出明顯的資金變化。從11月18日行業資金流向來看，累計淨流出約190億元，其中，日常消費、可選消費、信息技術、醫療保健、工業板塊淨流出金額均在40億元左右；僅金融板塊淨流入40多億元，其餘板塊則資金變動較小。
近日，兩融餘額依舊保持震盪攀升態勢。截至週二（11月17日），A股融資融券餘額爲15632.84億元，較前一交易日的15606.79億元增加26.05億元。9月底兩融餘額爲1.47萬億元，國慶後兩融餘額快速回升，累計增幅超900億元。
在兩融餘額回升的同時，部分公司融資餘額亦快速增加。Wind統計顯示，本週前兩天，有33只個股融資餘額增長超過10%、最新融資餘額超2億元，且佔流通市值比超過1%。具體來看，長安汽車資餘額增幅達97%，位居第一；此外，愛美客、新疆衆和、銳科激光、冰輪環境、廣信股份、千禾味業、金徽酒、西部材料、新安股份、中核鈦白等公司融資餘額增幅均超過15%。
據21世紀經濟報道，11月18日，全國社會保障基金理事會（簡稱社保理事會）正式對自己管理的資金持倉，開展轉融通證券出借業務，將通過4家券商代理開展該項業務。出借標的是社保基金理事會持倉的部分滬深300個股，其中兩家代理券商分別是申萬宏源和興業證券。
據瞭解，這是社保理事會首次出借其自身管理資金的持倉，給市場作爲融券工具。
業內人士分析，此前，都是社保基金委託公募機構管理的資金出借其持倉個股。2019年6月以來，公募基金參與轉融通獲得了可觀的收益，社保委託公募管理部分持倉也參與了證券出借，增厚了收益，這一示範或打開了理事會自己管理基金的創新之路。
上述業內人士稱，社保理事會此時推出轉融通出借業務，說明其認爲當前市場情緒穩定偏樂觀，是開展創新業務的機會。
“2月初市場情緒很差，監管爲了維護市場穩定，窗口指導多家券商不能單邊做空，現在社保理事會釋放持股出來開展轉融通，說明他們認爲，當前市場情緒與條件可以容納創新。”上述業內人士稱。