創業板指漲0.60% 半導體板塊持續走強
本站財經6月23日訊 A股三大指數集體高開，滬指開漲0.06%，深成指開漲0.12%，創業板指開漲0.21%。盤面上，汽車整車、碳中和、鹽湖提鋰、半導體等板塊不斷走強，國防軍工板塊回暖，白酒股全線走弱，海南椰島大跌7%，酒鬼酒跌超5%。三大指數曾一度翻綠，隨後下探回升走高，滬指漲0.19%，深成指漲0.36%，創業板指漲0.60%。次新股納微科技開盤大漲1052%，納微科技長期專注於高性能納米微球材料的研究，公司產品覆蓋大分子、多肽及小分子全領域，可提供整套分離純化解決方案。
海通證券在北京舉辦2021年中期投資策略報告會，主題爲“穿越通脹迷霧”，海通證券首席經濟學家荀玉根博士發表演講稱，假設牛市頂點市場情緒爲100度，當前市場大概在60-65度。展望未來，A股估值中樞正在擡升中，參考歷史年度振幅，今年指數再創新高概率偏大。通脹壓力下半年有望緩解，剔除基數效應後投資時鐘仍處在過熱期，19年1月開啓的股牛繼續。結構上守正出奇，以茅指數爲代表的龍頭優質公司仍是較好配置，盈利增長較快、順應政策方向的智能製造更有彈性。
市場要聞：
1、全球最大碳市場啓動倒計時，上海環交所正式公佈交易細則，明確碳排放配額交易應當通過交易系統進行，可以採取協議轉讓、單向競價或者其他符合規定的方式，協議轉讓包括掛牌協議交易和大宗協議交易, 單筆申報量上限10萬噸。其中，掛牌協議交易時間段與A股相同，漲跌幅不超10%；大宗協議交易漲跌幅不超30%。
2、上交所優化科創板併購重組審覈，明確收購標的資產應當符合科創板定位；將新設併購重組委審議重組上市，審覈及註冊時間總計不超過3個月；發行股份購買資產申請審覈時間調整爲2個月，符合規定可以適用“小額快速”審覈機制。
3、創業板資產重組審覈標準出爐，明確標的資產應屬符合創業板定位，將重組分類審覈機制分爲快速審覈機制與小額快速審覈機制。創業板重大資產重組審覈規則同步，將設立併購重組委統一審覈發行股份購買資產和重組上市申請，並將發行股份購買資產審覈期限延長至2個月。
4、美聯儲主席鮑威爾國會講話要點：①美聯儲不會先發制人地提高利率；②不會因爲覺得就業率太高就提高利率；③5%的通貨膨脹是不可接受的；④預計一系列強勁的就業數據即將出爐；⑤美聯儲已做好充分準備，將利用其工具將通脹率控制在2%附近。
5、國家物資儲備調節中心發佈關於2021年投放第一批國家儲備銅、鋁、鋅的公告。根據國家糧食和物資儲備局2021年第2號公告，決定近期開始投放2021年第一批銅、鋁、鋅國家儲備，分別爲2萬噸、5萬噸、3萬噸，7月5日至6日公開競價。
6、21日，國務院西部地區開發領導小組組長李克強主持召開國務院西部地區開發領導小組會議。會議研究了西部大開發今年重點工作，討論通過西部大開發“十四五”實施方案。李克強說，西部要在培育壯大市場主體、提升經濟活力上增強緊迫感，深化“放管服”改革，優化營商環境，推進大衆創業萬衆創新，增強企業闖市場的勁頭。擴大對內對外開放，有效引資引智引技。要培育發展特色產業和新興產業，支持傳統產業向中高端升級，發揮風、光、水、電和礦產資源優勢，增強國家能源資源保障能力，提高基礎設施水平，着力推動綠色發展。
7、國家能源局就《新型儲能項目管理規範（暫行）（徵求意見稿）》公開徵求意見。徵求意見稿指出，新型儲能項目相關單位應按照有關法律法規和技術規範要求，嚴格履行項目安全、消防、環保等管理程序，落實安全責任。在電池一致性管理技術取得關鍵突破、動力電池性能監測與評價體系健全前，原則上不得新建大型動力電池梯次利用儲能項目。已建成投運的動力電池梯次利用儲能項目應定期評估電池性能，加強監測、強化監管。
8、國家藥品監督管理局6月23日公告，批准阿基侖賽注射液、賽沃替尼片、艾米替諾福韋片上市。其中，賽沃替尼片、艾米替諾福韋片均爲爲我國擁有自主知識產權的創新藥，阿基侖賽注射液爲我國首個批准上市的細胞治療類產品。
機構觀點：
①海通證券：繼續關注大消費、高端製造等板塊
海通證券指出，總體看，今年以來資本市場對通脹的擔憂導致了春節後市場的回調，大類資產的表現也反映了這種擔憂。但隨着疫苗接種速度的加快，中國下半年能率先進入疫後新常態。在此背景下，市場風格可能會繼續偏向成長，尤其是中國製造業產業鏈展現出的韌性和競爭力正得到更多的認同和驗證，無論在科技硬件還是軟件領域都在謀求產業自主化，消費升級趨勢也得到延續，建議繼續關注大消費、高端製造等板塊。
中原證券指出，光伏設備、鋰電設備、工業自動化、半導體設備等成長板塊龍頭短期經過大幅調整，逐漸得到市場的認可，近期市場風格偏向成長板塊，重點推薦鋰電設備龍頭先導智能、杭可科技，光伏設備龍頭捷佳偉創、邁爲股份、晶盛機電等。
中信建投認爲，可能收到的大額預收賬款顯示需求量旺盛，各航空主機廠紛紛預計2021年關聯交易將大幅上漲。目前軍工板塊基本調整到底部區間，相關利空因素已充分消化，當前時間點板塊具備更高的確定性和性價比。
銀河證券指出，宏觀經濟平穩修復，利好銀行資產質量優化和業績釋放。貨幣政策維持常態化，企業信貸需求旺盛，供需缺口有望帶動銀行信貸資產定價進一步回升，疊加存款利率定價機制轉換，有助於促進銀行負債端成本下行，利好息差修復。整體來看，銀行基本面向好趨勢不變，對板塊估值形成持續支撐。當前板塊PB 0.70倍，估值處於歷史偏低水平，配置價值凸顯。我們持續看好銀行板塊投資機會，給予“推薦”評級。個股方面，推薦招商銀行、寧波銀行、興業銀行和南京銀行。
天風證券指出，近期美國短期利率在低位且平穩，長期利率在回落，短期內通脹對A股的衝擊或大部分已消化，從估值角度看，A股當前估值不過分，今年的行情不悲觀。關注半導體產業鏈、有色金屬、化工等週期股、汽車電動化智能化和軍工產業鏈。