持續加倉中國資產！外資加碼人工智能
外資巨頭正在持續加碼中國市場。北向資金連續4個月淨買入A股背後，摩根大通等外資機構均紛紛加倉A股公司。
作爲常駐倫敦的投資者、施羅德投資環球私募資產主管格奧爾格·溫德林（Georg Wunderlin），則較爲看好國內基建和部分人工智能初創企業的投資機會。
他對第一財經記者表示，AI革命使供應鏈產生了變化，由此帶來大量投資機遇，他則會投資一些"年輕的領導者"；而和歐美不同，中國市場目前面臨着"低利率"環境，其中同樣孕育一些投資機會。
外資機構紛紛上調對中國公司的評級
北向資金今年2月至5月連續淨買入A股，合計淨買入金額達975.29億元。並且摩根大通、美林國際等外資機構紛紛加倉A股公司。
其中摩根大通證券自有資金從一季度開始持續加倉宏川智慧，後者主要是境內外石化產品生產商、貿易商和終端用戶提供倉儲綜合服務及其他相關服務。
而此前凡拓數創發佈的回購公告顯示，截至5月6日，美林國際與巴克萊銀行成爲公司前十大流通股東，持股量分別約爲69.58萬股和62.40萬股。而凡拓數創一季報顯示，公司前十大流通股東中並未出現這兩家外資機構的身影。
在日前舉辦的摩根大通第二十屆全球中國峰會上，摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示："2023年10月底，我們在策略方面開始對中國股票全面看好，股票的模擬倉也加到100%的倉位。"
數據顯示，摩根大通在用"真金白銀"加碼中國市場。
5月30日，摩根大通增持香港交易所約647.18萬股，每股均價約263.75港元，總金額約爲17.07億港元。從5月全月數據來看，摩根大通曾在5月20日、23日、24日、27日多次加倉過香港交易所。同一天摩根大通還增持招商銀行H股4000.38萬股，每股均價爲35.35港元，增持總金額達14.14億港元。
瑞銀、摩根士丹利、花旗等外資機構紛紛上調對中國公司的評級。例如，瑞銀上調了港股市場中招商局港口、長城汽車的投資評級及目標價；摩根士丹利將小米集團的目標價從20港元上調至25港元；匯豐將小米集團的目標價上調至25.3港元；花旗在最新的研究報告中上調比亞迪目標價至475港元。
今年上半年，有一些中東投資基金在中國市場進行了大手筆投資。5月29日，聯想集團宣佈與沙特阿拉伯公共投資基金旗下投資公司Alat埃耐特達成戰略合作框架協議和債券認購協議。
4月24日，中東知名投資機構Investcorp與中投公司共同成立投資平臺——Investcorp Golden Horizon，初始規模10億美元，投資於沙特阿拉伯、海灣合作委員會其他國家和中國的高增長公司。Investcorp成立於1982年，背後的股東就包括阿布扎比主權財富基金穆巴達拉等中東資本。
二級市場方面，中東資本在A股市場也有"買買買"的行爲。根據今年一季報數據，多家新能源、醫藥、科技等上市公司前十大流通股股東名單中，出現了阿布扎比投資局、科威特投資局等中東"豪門"。
外資加碼人工智能
作爲擁有超20年工作經驗的格奧爾格·溫德林，同樣看好中國市場投資機遇。
他對第一財經記者表示，歐洲、美國兩大資本市場目前均面臨高利率情況，但中國市場由於一些原因目前利率較低，所以"會給我們一些投資機會"。
格奧爾格·溫德林表示，自己要培養一些年輕公司，投資面向未來的年輕領導者，而非那些上市公司。
其中人工智能領域創業公司是他較爲看好的投資機會，他對第一財經記者介紹"由於AI革命，供應鏈發生了變化，爲他們帶來了大量投資機會，很多年輕公司則會抓住機遇"。
格奧爾格·溫德林向第一財經記者分享了施羅德資本投資的三家中國AI相關公司案例。
首先是一家提供數據隱私、安全、治理和合規服務的網絡安全公司，該公司提供單一雲平臺以實現對所有云和系統數據的可見性和控制；幫助客戶瞭解數據的存放位置以及如何受到保護。
其次是一家AI軟件公司和生成性AI公司，後者專注於企業客戶，並與系統集成商合作部署其解決方案。
也有外資關注人工智能領域二級市場投資機會。
二季度以來，高盛、淡馬錫、新加坡政府投資等知名機構紛紛現身科技類公司調研會。
4月10日，瀾起科技舉行了特定對象調研會。此次調研吸引了454家機構的參與，其中包括知名機構新加坡政府投資、三星資產、高盛、施羅德、淡馬錫、易方達基金、中歐基金、路博邁、紅杉資本、瑞信、野村等。
調研會上，公司被問及AI相關應用的興起對MXC芯片的需求的影響，以及未來市場空間。
4月26日，立訊精密舉辦了視頻調研會議，吸引了335家機構的參與，包括知名機構華夏基金、花旗、法國巴黎資產、貝萊德、淡馬錫、霸菱資產、南方基金、中金公司、摩根士丹利、摩根大通、中歐基金、中國人保資產、高毅資產等。
調研過程中，有投資者詢問，從立訊精密的角度看，大客戶的AI應用落地到終端將會如何體現，什麼終端落地更快，空間更大；也有投資者關注如何說服海外客戶在AI產品中選擇中國供應商。
值班編輯：七三