央行： 市場利率定價自律機制推出外幣同業存單

爲進一步推動同業存單市場平穩有序發展，豐富金融機構境內外幣融資渠道，經中國人民銀行同意，市場利率定價自律機制自即日起在銀行間市場推出外幣同業存單。具體通知見附件。

附件：

關於推出外幣同業存單的通知

同業存單發行人：

爲進一步推動同業存單市場平穩有序發展，豐富金融機構境內外幣融資渠道，經中國人民銀行同意，即日起在銀行間市場推出外幣同業存單。現將有關事宜通知如下：

一、發行人資質

外幣同業存單發行人應取得市場利率定價自律機制（以下簡稱“利率自律機制”）核心成員、基礎成員或觀察成員資格，且已向人民銀行備案年度同業存單發行計劃。

二、備案方式

外幣同業存單發行採用逐單備案方式。每期外幣同業存單發行前，24家全國性銀行向人民銀行總行申請備案，地方法人金融機構向法人所在地人民銀行省級分支機構申請備案（外資銀行分行由主報告行向其所在地人民銀行分支機構申請備案）。人民銀行總行或省級分支機構同意備案並函告全國銀行間同業拆借中心（以下簡稱“同業拆借中心”）後，方可發行。備案日爲人民銀行函告同業拆借中心的日期。

三、發行額度

外幣同業存單與人民幣同業存單發行額度合併管理，即任一時點，金融機構外幣同業存單餘額（按外幣同業存單備案日人民幣匯率中間價折算）與人民幣同業存單餘額合計不得超過該機構年度備案發行額度。

四、發行和認購起點金額

單期外幣同業存單發行金額應不低於5000萬元人民幣的等值外幣，單位認購金額爲不低於1000萬元人民幣的等值外幣（均按外幣同業存單備案日人民幣匯率中間價折算）。

五、備案有效期

外幣同業存單備案後應在30個工作日內完成發行（以發行日爲準）。若未在規定時間內發行，則本期外幣同業存單備案失效，需另行申請備案。

六、發行流程

1.發行前，在中國貨幣網下載《外幣同業存單發行申請單》（以下簡稱《申請單》）。

2.發行人在《申請單》內填寫各發行要素，並至少在發行前一個工作日（T-1日）16:30前，將蓋章後的《申請單》掃描件發送至利率自律機制存單發行專用郵箱（cd@chinamoney.com.cn）。

3.利率自律機制秘書處收到郵件，對各項要素進行審覈後，於T-1日將其錄入貨幣及債務工具發行系統，並預告該外幣同業存單發行要素。外幣同業存單將以“21XY銀行（幣種）CD0ZZ”的規則命名。

4.T日投資人進行認購。發行認購結束後，投資人應根據發行系統出具的繳款通知書，於繳款日（T+1至T+3日）將外幣款項匯至發行人指定賬戶。

聯繫人：周安格，021-38585308

申曉東，021-20693867

市場利率定價自律機制

2021年2月5日

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