臺股科技基金 長線多頭可期

臺新2000高科技基金經理人沈建宏表示，AI成各科技大廠不得不發展產業，不讓微軟專美於前，Google也宣佈將生成式AI功能全面導入Workspace當中，這代表未來將有全新人機協作工作模式；手機大廠蘋果方面，機器學習（ML）和人工智慧（AI）已滲透到iPhone幾乎所有功能。

沈建宏指出，臺灣加權股價指數自去年10月底觸底反彈以來，AI議題帶動下走勢持續強勁表現，SIA預測今年全球半導體銷售金額年衰退11.7％，明年銷售年成長11.8％。晶圓廠客戶持續去化庫存影響，第二季展望保守，預期第二季爲營運谷底，第三季可望開始爬升，明年重返榮耀。加權指數本益比已回升至18.8倍，高於長期均值15.2倍，指數漲升速度可能放緩，選股不選市，AI相關族羣拉回逢低佈局。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕分析，熱門AI概念股目前仍在月線之上，中期多方格局未變，表現仍強勢，本週美國將公佈財報與重要經濟數據，截至目前已公佈財報優於預期逾8成，據REFINITIV最新報告，S&P500企業獲利增速，將由年減0.12％上修至年增0.53％，一旦美股多頭強勢，對臺股有正面助益。

孫傳恕強調，臺股漲高回檔，技術面仍維持中多格局，且市場重拾下半年相較去年及相較前一季成長信心，目前看好雲端服務業者加大AI server相關支出。