人工智能大會正當時！科特估行情再起？

事件：7月4日，世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海召開，本次WAIC以“以工商促共享，以善治促善智”爲主題，重點圍繞核心技術、智能終端、應用賦能三大板塊，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等領域。隨着人工智能的不斷進階，大模型和智能體引爆AI新熱潮，推動人工智能從感知走向認知、從識別走向生成、從專用走向通用。

相關基金

科創100 ETF基金(588220)

半導體ETF（159813）

傳媒ETF（159805）

投資邏輯

1、2024年世界人工智能大會開幕，人工智能成爲引領發展的新引擎

7月4日，2024世界人工智能大會（WAIC）在上海正式開幕，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域，集中展示一批“人工智能+”創新應用最新成果。大會展覽現場大模型涌現，不僅有百度、騰訊、華爲等頭部行業的參加，百川智能、智譜AI、階躍星辰等行業新秀也齊聚現場。24年以來AI大模型持續迭代發展，“由虛向實”轉換爲現實生產力，應用端落地千行百業，不斷圍繞企業生產場景、核心場景展開創新。

2、2024醫保目錄調整啓動，創新藥有望實現快速放量

2024年國家醫保藥品目錄調整工作於7月1日正式啓動。本次國家醫保藥品目錄調整工作預計11月份完成談判並公佈結果。據不完全統計，符合2024年國談參與申報條件的藥品數量超過了320個，符合2024年醫保談判條件的創新藥接近200個，包括PD-1、罕見病藥物、慢病藥物、抗病毒藥物和新興治療領域等。有機構認爲，創新藥進入醫保目錄有望實現快速放量，疊加2024年續約和競價將沿用去年規則，預計整體將保持溫和態勢，建議關注醫保談判潛在受益標的。

3、捕捉大週期的“主升浪”，科創反彈急先鋒首選科創100

業內人士認爲，科創100彈性大進攻性強，是市場底部佈局修復行情的首選標的。在2020年以來市場探底後修復和上漲的階段，科創100的漲幅都處於領先地位。今年2月以來的流動性風險徹底釋放後，科創100的反彈幅度在主要寬基裡仍處前列，歷史八次反彈中科創100有七次反彈後漲幅超過科創50。均值迴歸策略能夠較好捕捉科創100/科創50相對強弱的大週期。在2020年以來，科創100相對科創50走勢的大週期中，該策略能夠較好的捕捉到相對走勢的“主升浪” ，當前策略指向科創100佔優。

數據來源：Wind，時間截至2024.07.05

基金有風險，投資需謹慎。