千億私募動向曝光！鄧曉峰、馮柳、董承非加倉……

千億私募景林資產的最新美股持倉揭曉！

近日，景林資產向美國SEC遞交了截至去年末的13F美股持倉報告。景林在去年四季度加倉本站和富途，小幅減持拼多多、中通快遞、新東方等，新買入3只個股，持倉進一步聚焦科技股。

此外，多家上市公司發佈的回購公告揭曉了多位私募大佬的調倉動作。其中，鄧曉峰增持鼎龍股份，董承非大舉買入樂鑫科技，馮柳加倉康華生物，仁橋資產加倉山河藥輔等。

據渠道人士透露，景林資產近日表示，伴隨着積極因素持續積累，中國資產性價比逐步凸顯，精選個股的時間已經到了。

景林加倉本站和富途，聚焦科技股

當地時間2月9日，景林資產向美國SEC遞交了最新的13F美股持倉報告。截至去年末，景林資產美股持倉前十大重倉股分別爲拼多多、微軟、臉書母公司Meta、本站、中通快遞、谷歌、新東方教育、DOORDASH INC、富途控股和滿幫集團，中概股依舊佔據重要倉位。

四季度，景林分別加倉了本站和富途。其中，加倉本站50萬股，持股數量升至278萬股，期末持股市值達到2.6億美元；加倉富途49.67萬股，持股數量升至200萬股，期末持股市值達到1.09億美元。

高盛發表報告指，本站年初至今股價跑贏中概互聯網指數，相信是因爲市場對於網遊監管的憂慮緩和，以及旗下游戲蛋仔派對(Eggy Party)在競爭下表現穩定。該行預期本站去年第四季度收入有穩定增長，其中游戲收入估計增長15%，盈利能力亦得以提升，估計其末季純利81億元，高於市場普遍預測，將其H股目標價由206港元上調至210港元，評級爲“買入”。

富途去年三季度實現營業收入26.5億元，同比增長超35%，實現淨利潤10.9億元，同比增長超40%。交銀國際研報指出，富途估值具吸引力，重申買入評級。從財務指標比較來看，富途營收增速在同業中位於較高水平，ROE高於可比同業，維持富途買入評級和目標價70美元。

景林資產還小幅減持了拼多多，四季度減持42萬股，持股數量降至473萬股，期末持股市值爲6.93億美元，仍舊是其第一大重倉股。自2022年二季度起，景林資產曾連續五個季度加倉拼多多。2023年一季度開始，拼多多成爲景林資產美股組合的持倉首位。2023年，拼多多股價大漲80%，是景林業績最重要的貢獻者。

與此同時，景林還小幅減持了中通快遞、新東方等，減持中通快遞33萬股，持股數量降至701萬股，期末持股市值爲1.49億美元；減持新東方43萬股，持股數量降至166萬股，期末持股市值爲1.22億美元，新東方股價2023年大漲110%。

對比去年三季度末的前十大重倉股名單來看，景林對SharkNinja進行了清倉。整體來看，景林的持倉進一步聚集科技股。其中，微軟和Meta爲其第二大和第三大重倉股，去年微軟市值成功突破3萬億美元，成爲全球市值最高的公司；Meta股價則大漲194%，景林的美股持倉收穫頗豐。

據渠道人士透露，景林資產近日表示，AI技術會改變幾乎所有人、所有組織體系，以及整個生產力的供應，後續AI的落地應用會是公司重點研究的方向。與此同時，伴隨着積極因素持續積累，中國資產性價比逐步凸顯，精選個股的時間已經到了。

鄧曉峰增持鼎龍股份，馮柳加倉康華生物

近日，多家上市公司發佈的回購公告揭曉了多位私募大佬的調倉動作。其中，鄧曉峰增持鼎龍股份，馮柳加倉康華生物，仁橋資產加倉山河藥輔等。

2月7日，鼎龍股份發佈的回購公告顯示，截至2月5日，鄧曉峰管理的兩隻產品合計持有該公司2415.3萬股，持股市值近4億元，相比於去年三季度末，持股數量增加11萬股。此外，理成資產也加倉鼎龍股份31萬股。鼎龍股份擬使用自有資金回購不低於1.5億元且不超過2億元，回購價格不超過30元/股。

2月8日，山河藥輔發佈回購公告顯示，截至2月6日，仁橋資產旗下三隻產品合計持有該標的486.2萬股，相比於去年三季度末增持123.6萬股。

2月3日，樂鑫科技披露公告顯示，睿郡資產合夥人董承非管理的睿郡有孚1號和睿郡有孚3號私募基金大舉加倉該股，截至1月29日，兩隻基金分別持有89.21萬股和72.68萬股，較此前合計增加了112.9萬股。

此外，康華生物披露的公告也顯示，截至1月22日，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數量爲600萬股，持股市值約3.5億元，相比於此前增持62萬股。

明星私募的增持動作也顯示了他們對不少個股低估值的信心。康曼德資本表示，展望後市，市場低迷引起了管理層的高度重視，我們認爲市場流動性危機或已進入尾聲，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，節後市場表現與基本面、政策面嚴重背離的走勢將會得到逐漸改善。

責編：戰術恆

校對：趙燕