《金融》臺積電設廠觸發央行下重手 房市盤整後或緩升

細究這次信用管制，和臺積電設廠相關，例如新竹和高雄房地產飆漲。以過去經驗，央行打炒房，前三個月房價呈盤整，不過若接下來臺灣經濟及半導體景氣持續擴張，房地產價格仍可能緩步向上。

呂宏宇表示，營建股受央行打炒房利空衝擊，8月以來成交量萎縮、股價明顯修正，但仍看好獲利穩健且具高殖利率標的。

至於美國將於11月舉行總統大選，呂宏宇指出，由於兩黨候選人民調膠着，選前將增添市場不確定性，但選後將回歸產業基本面發展，包括AI之外其他的消費性電子、工業、車用電子等產業是否持續復甦及貨幣政策利率變化，都將是牽動第4季行情表現的重要觀察。

理柏資訊統計(截至2024/8/31)，今年來加權股價指數(含息)上漲26.89%，復華投信旗下的復華復華、復華全方位、復華高成長等3檔基金表現相對突出，排名位居同類型(臺股一般股票型)前茅。

呂宏宇表示，因應後市行情偏多，持股維持中高水位，第4季投資組合以AI供應鏈等趨勢成長股爲主旋律，搭配營建、重電等價值成長及受惠降息題材，並機動佈局高股息及消費性電子、車用電子等景氣循環股或低基期的轉機股，掌握各產業利基與類股輪動機會。