《金融》川普勝選有利能源、金融和美國企業 逢低佈局美龍頭股

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍建議，逢回檔擇優佈局優質大型龍頭股。預估美國成長加速，調高今年GDP至2.7%，且預料企業獲利改善2024年EPS將成長11%。我們對美股持樂觀看法，預估將持續帶領全球股市多頭行情。預估Q2財報驚喜、通膨降溫和9月降息等利多，建議逢低佈局美國優質大型龍頭股。此外，黃金受惠實體需求和利率下降等利多，可作爲通膨和地緣衝突的避險工具。

以美股七巨頭而言，近期也轉輪漲，近期法人對七巨頭的看法如下：

輝達：輝達大漲後，華爾街看法逐漸分歧。雖穩居AI領導地位，但調降爲中立評級的分析師增加，更多機構轉爲看好落後的AI股。

Meta元平臺：新演算法延長用戶使用時間且提振廣告營收，市場關注即將公佈的新AI模型Llama。短線可能受監管機構的訴訟影響。

亞馬遜：6月宣佈10年內投資1000億美元建設AI數據中心和基礎設施。市場預估AI將有助於AWS雲端業務大幅成長。

Alphabet字母：華爾街看好字母未來將受惠其AI模型的進化以及自駕車事業的潛在價值，但司法部的反壟斷訴訟干擾可能持續至年底。

微軟：每月收費的Copilot軟體加上AI PC銷售前景樂觀。在美國、日本和瑞典等多地擴大建設AI數據中心。

蘋果：WWDC大會後，市場開始期待iOS18和iPhone16的生成式AI功能，股價持續自低點反彈，短線上漲動能轉強。

特斯拉：Q2交車量優於預期，8月發佈Robotaxi潛力利多，市場重新評估其AI潛力和電池儲能業務，股價連續跳空上漲。