ETF甄選 | 7月鋰電池排產向好，新型鋰提取技術首次實現商業化，電池、稀有金屬類ETF領漲市場

2024年7月11日，市場全天高開高走，創業板指領漲，多個超跌板塊集體反彈。截至收盤，滬指漲1.06%，深成指漲1.99%，創業板指漲2.06%。

板塊方面，鋰礦、銅箔、網約車、POE膠膜等板塊漲幅居前，銀行等少數板塊下跌。

ETF方面，或受相關消息刺激，電池、稀有金屬、醫療類ETF表現亮眼。

【7月鋰電池排產向好，新型鋰提取技術首次實現商業化】

消息面上，從排產數據看，7月鋰電池排產穩中向好，電解液、負極、隔膜排產環比增長近30%，產業鏈行情回暖。此外，國際電池金屬公司(international Battery Metals, lBAT.CD)成爲第一家採用新型過濾技術實現鋰的商業化生產的公司，這一舉措有望帶來更便宜、更快的電動汽車電池金屬供應。

東方證券表示，鋰電基本面利空出盡，需要關注量/價/估值端的利好因素，如量端排產上行、價端見底企穩甚至出現部分反彈、估值端以舊換新/美國補貼放鬆石墨環節的積極影響，在多重因素綜合作用下，國內鋰電環節EPS和估值端的修復有望成爲趨勢。

相關ETF：儲能電池ETF(159566)、鋰電池ETF(561160)、電池ETF基金(562880)、電池50ETF(159796)、電池ETF(561910)

【礦產資源國家創新中心獲批，《稀土管理條例》公佈】

消息面上，近日，國家公佈《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。此外，我國首個礦產資源領域國家創新中心——國家戰略性稀有金屬礦產高效開發技術創新中心獲批成立。

中信證券指出，《條例》的施行或有助於推動稀土行業高質量發展，提振市場情緒，供需格局或持續向好，稀土價格有望企穩回升，稀土板塊公司經營業績有望迎來拐點。

中信建投研報表示，《條例》落地利好上游稀土開採、冶煉分離企業，利好下游稀土應用，利好以二次資源爲原料的綜合利用企業。此外《條例》提出，對稀土之外的其他稀有金屬的管理，相關主管部門可以參照本條例的有關規定執行，對於鎢、鉬、銻、錫、鍺、鎵、銦等稀有戰略金屬供給側和需求側具有重要指引意義，同樣利好其他稀有戰略金屬，優化產業格局。

相關ETF：稀有金屬ETF(562800)、稀有金屬ETF(159608)、稀有金屬ETF基金(159671)、稀有金屬ETF基金(561800)

【《生物安全法案》有望靴子落地，醫藥板塊三季度或可改善】

消息面上，宏觀環境層面，《生物安全法案》靴子有望於年內落地，海外生物醫藥投融資逐步回暖，美聯儲降息預期明確，創新藥產業鏈有望迎來業績與估值的修復。

國金證券指出，高能級的創新藥全鏈條支持政策的出臺，不僅將爲創新藥產業鏈條帶來支持和保障，更能有效消除市場對醫藥板塊的政策憂慮，創造估值回升趨勢。半年報窗口來臨，應對二季度業績的溫和復甦保持合理預期，三季度到四季度將是醫藥板塊企業明顯提速改善的拐點。有理由認爲，醫藥板塊三季度將迎來改善行情，同時醫藥板塊整體超過3年的長期調整也有望反轉。

東海證券認爲，近兩個多月板塊持續回調，估值已處於近五年的最低區位。長期來看，醫藥生物行業作爲剛需性行業，創新藥械作爲新質生產力的代表，行業長期保持穩健增長可期。當前位置板塊性價比優勢明顯，宜適當樂觀積極佈局。

相關ETF：醫療ETF(159828)、醫療ETF(512170)、醫療ETF龍頭(560260)、醫療50ETF(159847)、醫療設備ETF(159873)