00940適合拿來長期存股?成分股篩選僅取近三年有配息! 她:適合愛穩定現金流族羣

臺股示意圖。記者林俊良/攝影

南科太太一直以來存股的標的都選擇以高股息爲主打的ETF,因此,高股息ETF能配多高以及殖利率多高就很重要啦!

由元大投信即將在2024年3月11日至3月15日募集的00940元大臺灣價值高息ETF,標榜月配息,主打價值投資、10元低價、高股息以及每月現金流,指數回測過去5年的平均殖利率達8.6%,立刻就引起我的關注啊!

先來一下基本資料及選股邏輯吧!

00940臺灣價值高息基本資料

00940元大臺灣價值高息ETF,是元大投信將於2024年03月新推出的月配息高股息ETF,指數主打巴菲特價值投資 哲學,將市場上被低估的好股票納入成分股,篩選能持續爲股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力的公司,來創造股息價差雙收的效果。

00940選股邏輯

追蹤的指數爲臺灣指數公司編制的特選臺灣價值高息指數(簡稱「臺灣價值高息指數」)

1.選股範圍

上市上櫃公司市值前300大。

2.流動性篩選

近一個月成交金額前70%;近12個月有8個月流通係數大於3%或超過1億元。

3.成分股篩選

須符合以下條件─

4.成分股排序

透過益本比、自由現金流量收益率、股利率計算綜合分數,排序並選取排名前50名之股票。

5.成份股權重分配

指數於每年5、11月的第7個交易日進行成份股定期調整,股利率加權,個股權重上限不超過8%。

而且00940有導入收益平準金制度,讓ETF配息不會因爲規模增加,股東人數增加而被稀釋,有助於配息的穩定性。

大家最關心的配息問題&績效表現

00940採月配息,第一次配息決定在今年7月初除息,8月初領息。

目前市場上季配息、月配息幾乎都在月中,00940是月初領息,這樣一來就可以搭配其他月中或月底的ETF組成雙週配息,而根據00940追蹤的臺灣價值高息指數回測紀錄顯示,過去5年的平均殖利率達8.6%!

00940基金設計配發高息且配息政策透明,最適合拿來長期存股、理財規劃,適合喜歡有穩定現金流的存股族投資。

南科太太的投資策略也很簡單,除了定期定額外也加入不定期不定額策略。

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