00936嚴重貼息!連跌3天關鍵曝光 折溢價失調

▲臺股示意照。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳瑩欣/臺北報導

月配、高息臺新永續高息中小型ETF(00936)本(6)月配息金額拉高至0.25元創新高,卻未受惠臺股創高加持,本週二(18日)除息至今(20日)3個交易走跌,陷貼息窘境,有別於過去二次除息1日即填息走勢;專家點出,關鍵在股價高於淨值,而隨着18日初級市場打開,股價漸貼近淨值,股價或見止跌訊號。

00936在去年底上市掛牌,今年4月迎來首次配息,每股配發0.11元,5月配息提高至0.16元,二次除息都在當天即完成填息,但本月除息,股息再拉高至0.25元,以除息前一日收盤價計算,年化配息率高達15%,無奈除息至今3個交易日,股價天天走跌。

專家指出,ETF除市價外,還有每天投信公佈淨值,是依照ETF的資產計算所得的價值,市價不一定會與ETF淨值相同,若交易價格高於淨值爲溢價,低於淨值則爲折價,ETF精神在於「市價會朝向淨值靠攏」。

由於臺新投信在11日公告「6月12日起暫停受理初級市場申購」,市場缺乏調節機制,市場投資人因看好其高配息,加碼買進,推升股價,卻造成嚴重偏離淨值,12日溢價從前一日0.5%跳升至逾2%,14日、17日跟一下子跳升逾6%,隨着公司公告「6月 18日起進行初級市場配售」,18日溢價幅度馬上縮水至4%以下,昨日溢價更進一步壓縮至1.88%。

00936今日股價以下跌0.1元、18.85元開出,早上11點前最低來到18.80元,跌幅較過去2天收斂至1%以內。